出纳报销怎么处理

出纳报销流程是什么

费用报销流程及注意事项如下：发票等粘贴《报销审批单》后，先由部门经理或主管签字，再到财务，会计初审，合格后，财务经理复核签字，再到总经理，总经理签字后，直接到出纳，出纳付款。

出纳费用报销流程：部门经费报销流程（1）部门主管，部门经理，副总按规定填写暂支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

法律分析：报销文件必须手续齐全：经办人、证明人或验收人、审批人的签字。报销人员手续办完后给出纳报销，出纳人员必须审查单据是否合规、手续是否齐全，一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核。

出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程如下： 出纳使用备用金支付老板的机票费用，并将相关发票和行程单收好。 出纳填写用款申请单，并在申请单上注明该笔款项为老板机票费用，然后请老板签字确认。

出纳的业务流程通常包括以下步骤： 收到财务部门发来的支票、现金、汇款单等交易凭证，核对金额和账单。 根据交易凭证记录会计账目，将资金分类入相应的账户。 核对银行存款单，将收入款项存入银行账户，并记录入账单。

出纳报销一般走公账还是现金

1、出纳的工作流程如下：办理银行存款和现金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。员工工资的发放。

2、可以从公家账户的银行卡里往个人卡上报销，这得看你们单位的开户行有没有这样的业务。如果没有，就只能用现金报销。而现金报销一般应限制在单笔1000元以下，超过的话应用支票或汇款等方式与对方单位结算。

3、凭证不是你做的，你只要填写差旅费报销单和现金日记账，管好现金就可以了 如果他是借款出差的，借款的时候要填写借款单，回来后让他拿着出差的单据来报销，要有他们部门领导的签名。

4、一般情况，应该当即给他现金。因为报销有两种情况：一是自己垫款，二是从公司借款。都需要当即给他现金。

5、在现金收付后，将原始凭证按你做账登记单号。虽然没有设会计岗位，但以一般正规一点的私小企业都会月底找会计代账的，到时候这些单据都要交会计做账。你作为出纳是一定不能兼任会计的。

费用报销流程及注意事项

不得涂改，大小写相符。发票明细及清单。购买实物，依规政采，办理入库。发票上经手人签字。注意事项 采购要求。

财务报销的凭证必须真实、合法和完整。报销人需提供发票、合同、验收单等相关凭证，确保费用的合理性和合规性。凭证应清晰明了，包括商品或服务的详细信息、价格等。

（1）票据与实际业务吻合。这是费用报销中最基本的常识知识。如果报销人员提供的是与实际业务不相符的发票，自然是不允许进行报销的。（2）附件能有力支撑费用发生的真实性。

报销是怎么个报销法?

1、医院报销医药费流程如下：收集资料：患者需要收集就诊相关资料，如门诊病历、住院病历、化验单、收费明细等。填写报销申请表格：患者需要填写医院提供的报销申请表格，包括个人信息、就诊信息、药品信息等。

2、报销的材料包括本人或代办人身份证原件、医保卡、病历本、入院证明、检查报告跟资料原件到当地社保部门报销；生育保险报销：准备材料，在产后3个月内持所需材料前往当地生育保险办理窗口，办理报销手续。

3、提交申请：员工需要将报销申请表及相关附件提交给公司财务部门，并等待审核和报销。需要注意的是，员工在报销医药费时，需要根据实际情况选择适当的报销方式，比如直接结算或后付款等。

4、医院报销是指患者在医院就诊后，将医疗费用报销给医保或商业保险公司，以获得一定的费用补偿。以下是医院报销的具体步骤： 在就诊前，患者应首先确认自己是否参加了医保或商业保险，并了解自己的报销比例和限额。

出纳报销的流程应该先干什么后干什么?

1、报销单据需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。

2、出纳的工作流程如下：办理银行存款和现金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。员工工资的发放。

3、法律分析：报销文件必须手续齐全：经办人、证明人或验收人、审批人的签字。报销人员手续办完后给出纳报销，出纳人员必须审查单据是否合规、手续是否齐全，一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核。

4、出纳工作流程主要是：根据涉及现金，银行存款业务的发生情况编制相应的分录，然后登记现金，银行存款日记账。

5、出纳的工作流程如下：办理银行存款和现金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。